Search
Iranian Rial
EN
Back to all

نوسان‌گیری و معامله گری چیست؟

نوسان به معنی تغییرات پیوسته نرخ سهام در بازار های مالی است. یعنی که قیمت سهام یا ارزها در یک دوره زمانی خاص افزایش یا کاهش می‌یابد. 
هر چه این نوسانات بیشتر و شدیدتر باشد ریسک بالاتری داشته و به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا نوساناتی را که ممکن است در آینده رخ دهد تخمین بزند.

تعریف نوسان‌گیری


کسب بیشترین سود در کوتاه‌ترین زمان ممکن از بازار بورس را نوسان‌گیری می‌گویند. اما در ادامه به تعریف دقیق‌تری از مفهوم نوسان‌گیری می‌پردازیم. با سری مقاله های آموزش استراتژی های فارکس ما همراه باشید:
نوسان‌گیری در بورس عبارت است از خرید سهام در کف قیمتی و فروش آن در سقف قیمتی. نوسانات در بازار یکی از بهترین فرصت‌های کسب درآمد و سود است و مانع تحمیل ضرر و زیان به معامله‌گران در شرایطی است که بازار بورس متلاطم بوده و با افت و خیز مواجه می شود.


نوسان‌گیر چه کسی است؟


بسیاری از تحلیل‌گران و تریدر‌ها به درستی قادر به پیش‌بینی بازار نیستند. نوسان قیمت سهام، همان تغییرات قیمت سهم در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت است. یعنی تریدرها می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان از نوسانات بازار کسب سود کنند.
درک چنین مفهومی در ظاهر ساده می‌باشد اما معامله‌گری که به راحتی نوسان‌گیری می‌کند بسیار ماهر و حرفه‌ای عمل می‌کند و استراتژی مختص خودش را دارد که باعث موفقیت او می‌شود.  
تریدر مهارت و تجربه خود را در بلند‌مدت کسب نموده است و کاملا به فوت‌ و ‌فن‌های نوسان‌گیری واقف می‌باشد. موقعیت های مختلف سهام را در روند بازار به خوبی تشخیص می دهد.
همانطور که می‌دانید نوسان‌گیری در بورس، یک استراتژی معاملاتی پرریسک محسوب می‌شود. کسانی که از این روش استفاده می‌کنند، علاوه بر آموزش بورس و کسب دانش و مهارت تحلیل بازار، باید از نظم بالا و روحیه ریسک‌پذیری هم برخوردار باشند.
نوسان‌گیری در بورس مستلزم رصد پیوسته و مداوم بازار بوده و کوچک‌ترین غفلت، منجر به از دست رفتن فرصت‌های خرید و فروش خواهدشد.اگر چه نوسان‌گیری در بورس می‌تواند با سوددهی همراه باشد، اما فراموش نکنید که اگر با دانش و تجربه کافی همراه نباشد، می‌تواند به ضرر معامله‌گر هم تمام شود.
بنابراین توصیه می کنیم، افرادی که تازه وارد بورس شده‌اند و دانش و تجربه کافی در خصوص نوسان‌های کوتاه‌مدت ندارند، نوسان‌گیری نکنند.
برای نوسان‌گیری در بازارهای مالی تکنیک‌های زیادی وجود دارد که لازم و ضروری است به این تکنیک‌ها مسلط باشید تا بتوانید بهترین و بیشترین سود را کسب کنید.

تکنیک‌های نوسان‌گیری 


روش‌های مختلفی برای پیش‌بینی و تخمین نوسانات وجود دارد، که به این روش ها تکنیک‌های نوسان‌گیری می‌گویند. 
انواع تکنیک‌های نوسان‌گیری
    •    تابلو خانی
    •    تحلیل بنیادی
    •    تحلیل تکنیکالی
    •    اندیکاتورها 


تکنیک تابلو خانی و روانشناسی رفتار معامله گران


تابلو خانی توانایی و دانش تجزیه و تحلیل در بازار بورس می باشد. به این معنی که به تجزیه و تحلیل اطلاعات و دیتاهایی نظیر، حجم معاملات سهام، میزان خرید و فروش سهامداران، پیگیری تحرکات سرمایه‌گذاران، قدرت خریداران و فروشندگان پرداخته و قادر به تخمین قیمت سهام در آینده می‌باشند. در ادامه با سری مقاله های  آموزش معامله گری در فارکس با ارگ تجارت همره باشید:


اهمیت یادگیری تابلو خانی


تابلوخوانی یکی از آموزش‌های بسیار مهم در بورس است که یادگیری آن به سود سرمایه‌گذار می‌باشد و به او کمک شایانی در خصوص شناخت صحیح و کارآمد روند بازار در کوتاه‌مدت می کند تا معامله‌گر بتواند بهترین تحلیل را ارائه داده و نوسان‌گیری را انجام دهد.
در روش تابلوخوانی، معامله‌گران در صورت مشاهده نشانه‌هایی از افزایش قدرت خریداران یک سهم، اقدام به خرید آن سهم می‌کنند.
همچنین از تابلوخوانی می‌توان برای تشخیص ورود پول هوشمند استفاده کرد. وقتی شاهد ورود پول هوشمند به یک سهم هستید می‌توانید به سودآوری آن سهم در آینده امیدوار باشید.
روش های تشخیص پول هوشمند
    •    تجزیه و تحلیل قدرت خرید حقیقی و حقوقی
    •    بررسی میزان فشار عرضه و تقاضا
    •    مشاهده حجم معاملات یک سهام 


تحلیل بنیادی 


تحلیل بنیادی یکی دیگر از تکنیک‌های نوسان‌گیری بورس است که در آن، گزارش ها و صورت‌های مالی کمپانی های مجاز و کلیه‌ عوامل تأثیر‌گذار بر قیمت سهام بررسی شده و در نتیجه می‌توانید ارزش واقعی یک سهم را محاسبه کنید.
در تحلیل بنیادی، عوامل اقتصاد خرد و کلان، اخبار بر موثر بر اقتصاد جهانی و بسیاری از موارد دیگر مورد بررسی قرار می‌گیرد.
در واقع، هدف از تحلیل بنیادی این است که نوسان‌گیر بتواند با استفاده از عوامل مذکور، قیمت واقعی سهم را به درستی تشخیص داده و به این نتیجه برسد که آیا سهم مورد نظر پتانسیل رشد و ارزش سرمایه‌گذاری را دارد یا ندارد.


تحلیل تکنیکال (Technical Analysis)


تکنیکی برای تخمین و پیش‌بینی قیمت و روند بازار بر اساس سابقه یا تاریخچه و روند قیمتی در گذشته است.
در تحلیل تکنیکال تریدرها وضعیت سهام را رصد و ارزیابی می‌کنند تا بتوانند موقعیت مناسبی را تشخیص داده و نوسان‌گیری کنند.
معامله‌گران اعتقاد دارند که عملکرد قیمت فعلی یا گذشته سهام و دارایی‌ها در بازار بورس، یکی از مطمئن‌ترین شاخص‌های عملکرد قیمت در آینده می باشد.
نوسان‌گیرها می‌بایست تسلط و مهارت بالایی به تحلیل تکنیکال و روش استفاده از ابزارهای آن داشته باشند. این افراد با استفاده از تحلیل تکنیکال در نمودار قیمت سهام به دنبال محدوده‌های حمایتی و مقاومتی می‌گردند.
زمانی که قیمت سهم به محدوده حمایتی می‌رسد، نوسان‌گیرها اقدام به خرید سهم کرده و سپس، در محدوده مقاومتی اقدام به فروش آن و شناسایی سود می‌کنند.
یکی از شروط موفقیت یک نوسان گیر تسلط و اشراف کامل به تحلیل تکنیکال می‌باشد تا بتواند به درستی محدوده‌های حمایتی و مقاومتی سهم را به‌خوبی تشخیص داده و وارد معامله شود.


اندیکاتور ها 


کلمه اندیکاتور به مفهوم شاخص می‌باشد و در واقع ابزارهای تحلیل متنوعی هستند که هر یک از آنها معنی و مفهوم و کاربرد خاصی در مبحث تحلیل ها دارند.
تحلیل‌هایی که هریک از اندیکاتور ها ارائه می‌دهند می‌تواند اطلاعات کاربردی درباره قیمت سهام یا حجم معاملات ارائه کند تا معامه‌گر بتواند از آن‌ها برای هشدار و یا تخمین و تایید تحلیل خود استفاده نماید.
تحلیل‌گران تکنیکالی با مشاهده دقیق این اندیکاتورها، سیگنال خرید یا فروش دریافت می‌کنند و اگر وضعیت اندیکاتورهای سهم در کنارتحلیل بنیادی و نمودار قیمت، مناسب ارزیابی شود، می‌توان اقدام به خرید سهم کرد.
انواع اندیکاتور ها 
    •    Moving Average
    •    RSI
    •    MACD
    •    Stochastic
    •    CCI
    •    MFI
    •    Parabolic SAR

تشخیص سهم مناسب 


نوسان‌گیری در بورس همیشه مبتنی بر احتمالات است و نوسان‌گیر حرفه‌ای کسی است که همواره تلاش می‌کند که احتمال موفقیتش در معاملات، بیشتر از احتمال شکست او باشد.
بنابراین، روش دقیق و مشخصی برای انتخاب سهم‌های مناسب برای نوسان‌گیری در بورس وجود ندارد. از آنجا که رفتار بازار در کوتاه‌مدت قابل پیش‌بینی نیست، هیچ کس نمی‌تواند بگوید چه سهمی در چه زمانی نوسان مثبت یا منفی خواهد داشت و صد البته نوسان‌گیری همیشه با ریسک بالا همراه است.

در پایان به خاطر بسپارید 


به طور کلی کسب سود زیاد در کوتاه ترین زمان ممکن را نوسان‌گیری می‌گویند. در نوسان‌گیری روش ها و تکنیک‌های فراوانی برای تخمین و پیش‌بینی موقیعت سهام وجود دارد و نوسان‌گیر با استفاده از آنها می‌تواند سیگنال خرید و یا فروش پیدا نموده و به معاملات وارد شود.
اما لازم است خوب توجه داشته باشید نوسان‌گیری افزایش سود مناسبی دارد اما ریسک آن نیز بسیار زیاد است. در این روش، هیجانات و احساسات و همچنین سرعت واکنش افراد به اتفاقات در بازار اهمیت بسزایی دارد. 
نوسان‌گیرها هرگز نباید بدون دانش و آگاهی کافی وارد این کار شوند. از نظر کسانی که به عنوان موفق‌ترین و شایسته ترین سرمایه گذاران در بازارهای مالی شناخته می‌شوند، نوسان‌گیری روش متعادلی برای کسب سود نیست و افرادی مانند آقای وارن بافت و آقای راکش جونجونوال، توصیه می‌کنند به جای نوسان‌گیری در کوتاه مدت، روی سرمایه‌گذاری بلندمدت تمرکز کنید.

Comments
Write a comment Close