آموزش اندیکاتور استوکستیک

در این آموزش فارکس و کریپتو میخواهیم بدانیم که اندیکاتور استوکستیک چگونه کار می کند، پس با ارگ تجارت همراه باشید:

اندیکاتور استوکاستیکStochastic  توسط جورج لین برای شناسایی جهت روند قیمت و ارزیابی رابطه بین قیمت بسته شدن سهم و بازه قیمتی آن در طی یک دوره زمانی به کار می‌رود. یادگیری و فهم کاربرد این اندیکاتور بسیار ساده است به طوری که شما با دقت بالایی می‌توانید زمان خرید و فروش یک سهم را شناسایی کنید.

عملکرد اسیلاتور بر اساس فرضیه  زیر طراحی شده است

در طی روند صعودی پایدار، قیمت‌ها برابر یا بالاتر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.
در طی روند نزولی ، قیمت‌ها احتمالاً برابر یا پایین تر از قیمت بسته شدن کندل قبلی خواهند ماند.

استوکاستیک، مومنتوم قیمت را اندازه گیری و ارزیابی می‌کند. اگر موشکی را در حال پرتاب شدن به هوا تصور کنید – قبل از آنکه رو به پایین شود، باید سرعت آن کند شود. مومنتوم همیشه قبل از قیمت، تغییر جهت می‌دهد.
اسیلاتور استوکاستیک از نوعی مقیاس برای سنجش میزان تغییر بین قیمت‌های بسته شده در یک بازه زمانی استفاده می‌کند بنابراین به این شکل می‌تواند ادامه جهت روند فعلی را پیش‌بینی می‌کند. شما می توانید با استفاده از استراتژی معاملاتی خود از این اندیکاتور هم استفاده کنید.

فرمول محاسبه اندیکاتور استوکاستیک 

این اندیکاتور متشکل از دو خط به نام خط K  و Dمی‌باشد. خط K مقدار استوکاستیک را برای هر دوره زمانی محاسبه می‌کند و خط D میانگین متحرک 3 بازه زمانی را نمایش می‌دهد. 

تنظیمات پیش فرض برای محاسبات این اندیکاتور بر مبنای 14 دوره زمانی تعریف شده است. به این معنی که در بازه های زمانی روزانه و هفتگی و ماهانه می توان معامله نمود.
فرمول محاسبه خط اصلی K
K%=100 x (price – L14) / (H14 – L14)
فرمول محاسبه خط سیگنال D
D=%((K1+K2+K3) / 3)
H14 = بیشترین قیمت در بین پنج کندل قبل
L14 =کمترین قیمت بین پنج کندل قبل
K%=K میانگین متحرک سه روزه 
پیگیری خط D مهم است زیرا معامله‌گران می‌توانند از آن سیگنال‌های مهمی را در چارت دریافت نمایند.
      خط K  که خط سریعتر است و نشان‌دهده نسبت سطع قیمت پایانی و اختلاف سقف و کف کندل است.
      خط D  که خط کندتر است و میانگین متحرکی از خط K  می‌باشد.

اندیکاتور استوکستیک می تواند در نوسانگیری از بیت کوین هم استفاده شود.

نحوه استفاده از اسیلاتور استوکاستیک

بواسطه این اندیکاتور امکان تشخیص و شناسایی احتمالی مناطق اشباع خرید و اشباع فروش فراهم می‌شود. 

اما باید در تحلیل‌های خود موارد زیر را در نظر بگیرید  

اندیکاتور تکنیکال استوکاستیک به ما می‌گوید چه زمانی بازار بیش خرید یا بیش فروش شده است. وقتی خطوط استوکاستیک بالای 80 باشند (خط قرمز نقطه چین در نمودار بالا)، بدان معناست که بازار بیش خرید شده است.
وقتی خطوط استوکاستیک زیر 20 باشند (خط نقطه چین آبی)، بدان معناست که بازار احتمالاً بیش فروش شده است.
به عنوان یک قانون نانوشته، در زمانی که بازار بیش فروش شده است ما پوزیشن خرید می‌گیریم و در صورت وقوع بازار بیش خرید شده، می‌فروشیم.

با نگاهی به نمودار جفت ارز بالا ، می‌بینید که اندیکاتور تا مدتها شرایط بیش خرید را نشان داده است و از آنجا که بازار تا مدتها در منطقه بیش خرید معامله می‌شده، چاره ای جز یک ریزش نداشته است.

سیگنال خرید و فروش اندیکاتور استوکاستیک

 
زمانی که استوکاستیک در محدوده بیش خرید و بیش فروش قرار دارد سیگنال خرید و فروش به این شکل صادر می‌شود
سیگنال فروش  زمانی که خط K در منطقه اشباع خرید خط D را به سمت پایین قطع می‌کند.
سیگنال خرید  زمانی که خط K در منطقه اشباع فروش خط D را به سمت بالا قطع می‌کند.

آخرین سخن

شما با اندیکاتور استوکاستیک (stochastic) و کاربردهای آن به صورت اجمالی آشنا شدید. اکنون می‌دانیم اندیکاتور استوکاستیک یک شاخص مومنتوم است که میزان تفاوت قیمت بسته شدن، قیمت پایین و قیمت بالا را در یک محدوده زمانی محاسبه می‌کند.
کاربرد این اندیکاتور در تجزیه و تحلیل بسیار گسترده می‌باشد بنابراین سعی کنید مباحث بیشتری را درباره آن مطالعه و تمرین نمایید.